CryptoLe trading de devises évoque souvent les notions de profits et de croissance du capital. Cependant, en réalité, il s'accompagne de volatilité et de risques. Crypto Les marchés sont imprévisibles, leurs prix fluctuant constamment. De nombreux nouveaux venus peuvent être déconcertés lorsqu'après une hausse soutenue des prix, la tendance finit par s'inverser. Ainsi, pourquoi sont cryptoLes devises sont en baisse ?
Nous présenterons le fonctionnement des marchés et d'autres facteurs qui aggravent les inversions de tendance, tels que l'effet de levier et la liquidation, pour répondre à cette question.
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Au cours des 6 derniers mois, Bitcoin a donné l'impression que la seule direction possible était à la hausse, affichant régulièrement de nouveaux sommets historiques. Alors que l'action des prix se déroulait récemment, la dernière cassure semblait assez faible, et elle revient maintenant rapidement. Les commerçants ont acheté les baisses simplement parce que c'est tout ce qu'ils avaient à faire pendant six mois pour capitaliser sur les bénéfices. Le RSI donne une image claire de la force actuelle de la tendance. Il s'affaiblit à chaque nouvelle étape.
Comment fonctionnent les marchés
Lorsqu'on participe à un marché libre tel que cryptoPlusieurs types d'investisseurs influencent le fonctionnement des marchés. Les investisseurs patients à long terme ont tendance à accumuler des titres. Progressivement, le prix commence à augmenter. Les gros investisseurs et les baleines réorientent leurs portefeuilles, accroissant la demande sans impacter significativement l'offre. Ceci peut entraîner une forte hausse des prix, incitant de nouveaux capitaux à affluer. Ces nouveaux apports de capitaux font flamber les prix, rendant les investisseurs moins sensibles aux fluctuations du marché. Comme le prix semble ne jamais baisser, les investisseurs augmentent leur effet de levier et leur exposition au risque.
Une fois que l'exubérance atteint des niveaux excessifs, le prix revient, entraînant la liquidation de ceux qui ont un effet de levier élevé. Ici, l'offre surpondère la demande, poussant les prix à la baisse. La correction commence à s'accélérer, et ceux qui étaient surexposés paniquent et vendent, provoquant l'effondrement du cours. Les traders à court terme vendent en spéculant sur l'évolution des prix, tandis que les traders à long terme accumulent progressivement de manière plus agressive sur les baisses. Lorsque la pression de vente diminue alors que les vendeurs se déchargent de la position la plus endettée, le cycle peut revenir en arrière depuis le début.
Effet de levier et liquidations
De nombreux traders utilisent l'effet de levier pour accroître la taille de leurs positions et augmenter leurs gains. L'effet de levier consiste à utiliser ses jetons comme garantie pour augmenter la taille d'une position en empruntant des fonds auprès de la plateforme d'échange. Cette technique peut amplifier les gains, mais elle amplifie également les pertes et accroît le risque global du marché. Lorsque les traders utilisent un fort effet de levier et que le marché évolue en leur défaveur, les pertes peuvent être importantes. exchanges close au marché les positions où la marge ne va plus couvrir les pertes, déclenchant des liquidations. Lorsque les mouvements du marché sont extrêmes, davantage de commerçants sont liquidés en même temps, ce qui pousse le prix encore plus bas.
L'effet de levier excessif est l'une des principales raisons pour lesquelles cryptoLes devises sont en baisse aujourd'hui.
Un exemple récent serait lorsque le prix de Bitcoin a chuté de 22% du 21 au 23 février, ce qui a conduit à la liquidation d'environ un demi-million de transactions d'une valeur totale de 4.4 milliards de dollars au total crypto exchanges.
Référence historique
L'histoire de Bitcoin n'est pas étrangère aux chutes de prix soudaines de l'ordre de 20 à 30 %. En décembre 2017, Bitcoin a établi un nouveau record historique de 16,638 25 $ ; cela a été suivi d'une correction des prix d'environ 20 %. En regardant les références historiques, il devient évident que des corrections de 2017 % ne sortent pas de l'ordinaire pour un actif volatil comme le Bitcoin. Entre 2018 et 30, le prix a chuté jusqu'à 9 % 3000 fois, augmentant de plus de XNUMX XNUMX % au cours de la même période.
Crypto Fondamentaux du marché
En examinant les principes fondamentaux de cryptoLe marché des changes peut aider les traders à comprendre les tendances du marché. Un indicateur important de la performance des marchés est la valeur totale bloquée dans les applications décentralisées de finance décentralisée (DeFi). Celle-ci s'élève actuellement à 38.52 milliards de dollars et continue de croître. Cette valeur totale bloquée témoigne de l'intérêt porté à la DeFi et de son adoption. cryptoLes devises sont en croissance.
Un autre indicateur est le Hashrate de BTC, qui est au plus haut jamais enregistré. Cela indique que le réseau Bitcoin est plus sécurisé qu'il ne l'a jamais été. De plus, cela montre qu'il y a beaucoup de gens qui minent en ce moment. Couplé au fait que davantage d'institutions entrent sur le marché du Bitcoin, cela rassure les commerçants sur le fait que des fondamentaux solides soutiennent l'augmentation des prix.
Gestion du risque
Qu'il s'agisse de négocier des contrats à terme ou au comptant, il est toujours essentiel de pratiquer une saine gestion des risques. Pendant les cycles haussiers, les investisseurs ont tendance à céder aux émotions et commencent à croire que le prix de l'actif dans lequel ils investissent ne diminuera jamais, quelles que soient leurs hypothèses concernant le coût de l'investissement ou leur croyance dans le potentiel.
Il est essentiel de pratiquer une gestion des risques rigoureuse en n'investissant que ce que l'on peut se permettre de perdre. Le moyen le plus simple de protéger son capital, même en période de hausse, est de mettre en place un ordre stop-loss. Ce dernier protège vos fonds en cas de retournement de tendance. Une autre option consiste à utiliser les contrats à terme pour vendre à découvert. cryptoLes devises pour profiter de la baisse des prix.
Avec Coinrule, il est facile de saisir les opportunités à la baisse, tout comme lorsque le marché est à la hausse.
Agissez lorsque
Comprendre cryptoLes marchés des changes permettent aux traders de mettre en place des stratégies et d'agir en conséquence. L'utilisation d'un outil d'automatisation des transactions tel que Coinrule permet aux traders d'exécuter leurs stratégies de manière rapide et opportune lors des mouvements du marché. Le lancement d'une simple règle de stop-loss ou d'accumulation telle que celle présentée ci-dessous peut être extrêmement bénéfique lors d'un renversement de prix.
Cette règle est définie pour vendre du Bitcoin lorsque le prix baisse de 4 %, puis racheter lorsque le prix baisse davantage. Ainsi, protégez vos fonds et augmentez également le nombre de jetons détenus. Des règles telles que celle-ci permettent aux commerçants de gérer facilement et efficacement leur risque sans suivre constamment les prix.
Points clés à retenir
- CryptoLes marchés des changes fonctionnent de manière cyclique, et l'émotion est un facteur déterminant dans leur évolution. Crypto Les cycles se répètent. Lorsque les prix augmentent, les investisseurs, pris de panique, se ruent sur l'actif, ce qui fait grimper les prix et les conduit à un surendettement. Cela finit par provoquer une correction brutale, durant laquelle de nombreux traders vendent massivement leurs actifs, réinitialisant ainsi le cycle et permettant aux investisseurs à long terme de recommencer à accumuler.
- De nombreux traders ouvrent des positions avec un effet de levier élevé. Lors de mouvements brusques du marché, doivent fermer leurs positions en raison de liquidations. Cela pousse à exacerber encore plus l'ampleur de la baisse des prix.
- L'histoire se répète. Des corrections de 20 à 30 % sont typiques pour les actifs volatils tels que Bitcoin. Nous avons vu des baisses similaires à celle que nous avons vue plusieurs fois lors des précédents cycles de Bitcoin Bulls.
- Comme tout marché, le CryptoLe marché des devises possède ses propres fondamentaux. Cependant, ses indicateurs diffèrent de ceux des autres marchés. L'un de ces indicateurs est la valeur bloquée dans la DeFi, qui témoigne de l'intérêt porté à la finance décentralisée.